¿Cómo agregar a la liquidación el detalle de proveedores?

Si lo que le cobras a los residentes está compuesto de la división de las facturas (pagadas o a pagar) de los distintos proveedores, y la suma de estas facturas se divide entre los residentes por porcentaje de distribución o metros cuadrados, deberás seguir los siguientes pasos.

La primera vez deberás:

• Ingresa en el módulo Configuración > Expensas / Gastos comunes.

1. Si cuando enviaste la planilla con todos los datos de tu consorcio no incluíste la/s lista/s de distribución de Expensas / Gastos Comunes, deberás posicionarte en "Listas de Distribución de Gastos Alternativas"; luego sobre la lista Expensas Ordinarias / Gastos Comunes Ordinarios y hacer clic en> EDITAR.

• En UNIDAD tienes dos opciones para distribuir el monto de Expensas / Gastos Comunes:

1. Por metros cuadrados (m2)

2. Por porcentaje

• Haz clic en el botón DESCARGAR PLANTILLA BASE y abre el archivo en tu computadora.

Si en unidad seleccionaste la opción "Metros Cuadrados (m2)", en la lista de Excel debes colocarle a cada unidad los metros cuadrados que le corresponden para el pago de expensas / gastos comunes.

Si en unidad seleccionaste la opción "Porcentual (%)", en la lista de Excel debes colocarle a cada unidad el porcentaje de expensas / gastos comunes que le corresponde, ésto debes calcularlo utilizando regla de tres simple. (Por ej: si el total de la liquidación es $10.000, y la unidad A 01 paga $800 del total, en la lista de excel debes colocarle 8%.)

• Guarda el archivo en tu computadora.

• En AccessIN, haz clic en "Seleccionar archivo" y elige el archivo de tu computadora.

• Haz clic en ACTUALIZAR, controla que todos los campos estén correctos y haz clic en ACTUALIZAR, en el caso que hayas ingresado porcentajes controla que los mismos sumen 100%, o que la suma total de los metros cuadrados coincida con tu base de datos.

2. Ingresa en el módulo Configuración > Expensas / Gastos Comunes y posiciónate sobre el Título "Categorías de Gastos": aquí podrás modificar, agregar o eliminar Categorías relacionadas a los proveedores.

3. En configuración podrás setear todos los detalles que deseas que aparezcan en los boletos de pago.

4. Ingresa en el módulo Expensas / Gastos Comunes > Proveedores.

5. Haz clic en el botón [+PROVEEDORES:orange] colocado en el margen superior derecho e ingresa los datos y el/los Concepto/s del proveedor, haz clic en CREAR. Repite este paso por cada proveedor que tengas que crear.

6. Ingresa en el módulo Expensas / Gastos Comunes > Liquidaciones.

7. Posiciónate sobre el mes que quieres generar la Liquidación y haz clic en ubicado a la derecha de la pantalla.

8. Selecciona la fecha en la que se imputa la liquidación.

9. Posiciónate sobre el título de la Liquidación y haz clic en "AGREGAR GASTO EN": Aquí debes ingresar a cada proveedor que creaste en el paso 5.

1. En Proveedor selecciona alguno que hayas creado.

2. En Concepto selecciona el que corresponda al proveedor.

3. En Categoría selecciona la que corresponda al proveedor.

4. En Monto ingresa lo que te cobra el proveedor.

10. Realiza esta acción por tantos proveedores tengas que cobrar.

11. Si cobras recargo, agrégalo haciendo clic en el botón AGREGAR RECARGO y completa los campos correspondientes (en el caso que liquides con descuentos, te pido te comuniques con soporte para solicitar que modifiquen).

12. Selecciona la fecha de vencimiento del boleto de pago (hasta cuando ese boleto de pago es hábil para ser pagado).

13. Si deseas guardar la liquidación pero no imputarla ahora, haz clic en GUARDAR Y LIQUIDAR DESPUES. Si deseas liquidar y enviar la liquidación a los residentes, haz clic en LIQUIDAR, luego en GENERAR. De esta forma la liquidación se imputará en las cuentas corrientes a las 00:00hs del día siguiente. En el caso que desees que se impute en ese momento, haz clic en el botón > Generar ahora.

14. Podrás revertir la liquidación (siempre que no hayas ingresado algún pago en la cuenta corriente de algún residente), haciendo clic en el botón "DESHACER".

Las próximas veces que generes liquidaciones

• Si no tienes que agregar algún proveedor, deberás seguir desde el paso 6.

• Si tienes que agregar algún proveedor, realiza los pasos 4 y 5, y luego continúa desde el paso 6 en adelante.

• Recuerda que antes de comenzar la liquidación, deberás cargar los intereses e imputar los eventos.

• Para cargar intereses:

• Ingresa en el Módulo Expensas / Gastos Comunes > Generador de intereses.

• Haz clic en el botón INTERESES.

• Selecciona generación manual.

• Completa todos los campos correspondientes.

• Haz clic en el botón CREAR.

• Para imputar eventos:

• Ingresa en el módulo Expensas / Gastos Comunes > Liquidaciones.

• Haz clic en el botón IMPUTAR EVENTOS.

• Agrega el importe a los eventos que quieras imputar y haz clic en el botón IMPUTAR SELECCIONADOS.